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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 621.00 | 93 322.00 | 143 299.00 | 236 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 686.00 | 96 231.00 | 144 455.00 | 240 686.00 |
BT Marchandises | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 418.00 | 19 923.00 | 311 495.00 | 331 418.00 |
BZ Autres créances | 23 279.00 | | 23 279.00 | 23 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 717.00 | 19 923.00 | 342 794.00 | 362 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 403.00 | 116 154.00 | 487 249.00 | 603 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 35 319.00 | 35 319.00 | | 35 319.00 |
DH Report à nouveau | -40 273.00 | -28 586.00 | | -40 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 579.00 | -11 685.00 | | 39 579.00 |
DL TOTAL (I) | 35 725.00 | -3 854.00 | | 35 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 479.00 | 144 387.00 | | 252 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237.00 | 13 180.00 | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 084.00 | 296 101.00 | | 126 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 215.00 | 20 164.00 | | 33 215.00 |
EA Autres dettes | 39 509.00 | 38 727.00 | | 39 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 524.00 | 512 558.00 | | 451 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 249.00 | 508 704.00 | | 487 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 149.00 | 437 727.00 | | 337 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 993.00 | 49 498.00 | | 113 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 686.00 | | | 240 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 380.00 | | | 237 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 611.00 | 36 620.00 | | 59 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 461.00 | 36 620.00 | | 57 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 084.00 | 126 084.00 | | 126 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 509.00 | 39 509.00 | | 39 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
UX Autres créances clients | 310 399.00 | 310 399.00 | | 310 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 019.00 | 21 019.00 | | 21 019.00 |
VB T. V. A. | 11 046.00 | 11 046.00 | | 11 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 479.00 | 138 104.00 | 90 706.00 | 252 479.00 |
VI Groupe et associés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 992.00 | | | 22 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 233.00 | 12 233.00 | | 12 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 968.00 | 354 847.00 | 1 121.00 | 355 968.00 |
VW T.V.A. | 32 870.00 | 32 870.00 | | 32 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 524.00 | 337 149.00 | 90 706.00 | 451 524.00 |