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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 464.00 | 157 911.00 | 84 553.00 | 242 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 770.00 | 160 061.00 | 85 709.00 | 245 770.00 |
BT Marchandises | 21 170.00 | | 21 170.00 | 21 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 024.00 | 7 565.00 | 395 459.00 | 403 024.00 |
BZ Autres créances | 29 451.00 | | 29 451.00 | 29 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 644.00 | 7 565.00 | 446 079.00 | 453 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 415.00 | 167 626.00 | 531 788.00 | 699 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 57 995.00 | | | 57 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 224.00 | | | 59 224.00 |
DL TOTAL (I) | 118 320.00 | | | 118 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 454.00 | | | 155 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 196.00 | | | 196 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 510.00 | | | 57 510.00 |
EA Autres dettes | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 469.00 | | | 413 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 788.00 | | | 531 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 128.00 | | | 344 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 587.00 | | | 63 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 262.00 | | 12 329.00 | 243 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 821.00 | 245 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 821.00 | 242 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 956.00 | | 12 329.00 | 239 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 117.00 | 37 174.00 | 9 230.00 | 132 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 967.00 | 37 174.00 | 9 230.00 | 129 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 505.00 | 1 083.00 | 8 023.00 | 14 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 505.00 | 1 083.00 | 8 023.00 | 14 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 505.00 | 1 083.00 | 8 023.00 | 14 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 083.00 | 8 023.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 196.00 | 196 196.00 | | 196 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 109.00 | 12 109.00 | | 12 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
UX Autres créances clients | 384 550.00 | 384 550.00 | | 384 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 474.00 | 18 474.00 | | 18 474.00 |
VB T. V. A. | 17 937.00 | 17 937.00 | | 17 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 454.00 | 86 113.00 | 69 341.00 | 155 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 567.00 | | | 22 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 595.00 | 432 474.00 | 1 121.00 | 433 595.00 |
VW T.V.A. | 45 040.00 | 45 040.00 | | 45 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 469.00 | 344 128.00 | 69 341.00 | 413 469.00 |