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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 745.00 | 743.00 | 4 002.00 | 4 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 996.00 | 1 494.00 | 4 502.00 | 5 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 969.00 | | 411 969.00 | 411 969.00 |
BZ Autres créances | 9 897.00 | | 9 897.00 | 9 897.00 |
CF Disponibilités | 173 071.00 | | 173 071.00 | 173 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 114.00 | | 600 114.00 | 600 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 110.00 | 1 494.00 | 604 616.00 | 606 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 297.00 | | | 42 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 176 263.00 | 152 323.00 | | 176 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 516.00 | 23 940.00 | | 68 516.00 |
DL TOTAL (I) | 261 279.00 | 192 763.00 | | 261 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680.00 | 675.00 | | 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 293.00 | 21 312.00 | | 190 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 411.00 | 48 194.00 | | 142 411.00 |
EA Autres dettes | 9 953.00 | 848.00 | | 9 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 337.00 | 71 029.00 | | 343 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 616.00 | 263 792.00 | | 604 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 337.00 | 71 029.00 | | 343 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 751.00 | | 4 245.00 | 1 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 251.00 | | 4 245.00 | 1 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 136.00 | 358.00 | | 1 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 136.00 | 358.00 | | 1 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 085.00 | | 48 085.00 | 48 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 085.00 | | 48 085.00 | 48 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 085.00 | | 48 085.00 | 48 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 293.00 | 190 293.00 | | 190 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 800.00 | 79 800.00 | | 79 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 411 969.00 | 369 672.00 | 42 297.00 | 411 969.00 |
VB T. V. A. | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VI Groupe et associés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 543.00 | 385 246.00 | 42 297.00 | 427 543.00 |
VW T.V.A. | 14 964.00 | 14 964.00 | | 14 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 337.00 | 343 337.00 | | 343 337.00 |