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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 815.00 | 2 254.00 | 6 561.00 | 8 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 066.00 | 3 005.00 | 9 061.00 | 12 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 736.00 | | 420 736.00 | 420 736.00 |
BZ Autres créances | 17 201.00 | | 17 201.00 | 17 201.00 |
CF Disponibilités | 182 819.00 | | 182 819.00 | 182 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 962.00 | | 14 962.00 | 14 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 717.00 | | 636 717.00 | 636 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 783.00 | 3 005.00 | 645 778.00 | 648 783.00 |
CR Parts à plus d’un an | 110 960.00 | | | 110 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 244 779.00 | 176 263.00 | | 244 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 139.00 | 68 516.00 | | 37 139.00 |
DL TOTAL (I) | 298 418.00 | 261 279.00 | | 298 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 911.00 | 680.00 | | 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 738.00 | 190 293.00 | | 239 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 103.00 | 142 411.00 | | 56 103.00 |
EA Autres dettes | 50 608.00 | 9 953.00 | | 50 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 360.00 | 343 337.00 | | 347 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 778.00 | 604 616.00 | | 645 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 360.00 | 343 337.00 | | 347 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 996.00 | | 6 070.00 | 5 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 496.00 | | 4 070.00 | 5 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 2 000.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 494.00 | 1 511.00 | | 1 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 494.00 | 1 511.00 | | 1 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 738.00 | 239 738.00 | | 239 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 118.00 | 24 118.00 | | 24 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 608.00 | 50 608.00 | | 50 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 420 736.00 | 309 776.00 | 110 960.00 | 420 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VB T. V. A. | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VI Groupe et associés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VP Divers | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 962.00 | 14 962.00 | | 14 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 398.00 | 344 438.00 | 110 960.00 | 455 398.00 |
VW T.V.A. | 11 585.00 | 11 585.00 | | 11 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 360.00 | 347 360.00 | | 347 360.00 |