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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 815.00 | 3 917.00 | 4 898.00 | 8 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 630.00 | 14 706.00 | 63 924.00 | 78 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 945.00 | 18 623.00 | 71 322.00 | 89 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 492 961.00 | | 492 961.00 | 492 961.00 |
BZ Autres créances | 7 757.00 | | 7 757.00 | 7 757.00 |
CF Disponibilités | 103 434.00 | | 103 434.00 | 103 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 133.00 | | 22 133.00 | 22 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 286.00 | | 626 286.00 | 626 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 231.00 | 18 623.00 | 697 608.00 | 716 231.00 |
CR Parts à plus d’un an | 85 330.00 | | | 85 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 281 918.00 | 244 779.00 | | 281 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 176.00 | 37 139.00 | | 4 176.00 |
DL TOTAL (I) | 302 594.00 | 298 418.00 | | 302 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 534.00 | | | 64 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432.00 | 911.00 | | 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 410.00 | 239 738.00 | | 255 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 264.00 | 56 103.00 | | 67 264.00 |
EA Autres dettes | 7 373.00 | 50 608.00 | | 7 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 013.00 | 347 360.00 | | 395 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 608.00 | 645 778.00 | | 697 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 590.00 | 347 360.00 | | 345 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 566.00 | | 77 879.00 | 9 566.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 566.00 | | 77 879.00 | 9 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 005.00 | 15 618.00 | | 3 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 005.00 | 15 618.00 | | 3 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 410.00 | 255 410.00 | | 255 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 312.00 | 47 312.00 | | 47 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 492 961.00 | 407 031.00 | 85 930.00 | 492 961.00 |
VB T. V. A. | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 502.00 | 15 079.00 | 49 423.00 | 64 502.00 |
VI Groupe et associés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 879.00 | | | 76 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 377.00 | | | 12 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 133.00 | 22 133.00 | | 22 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 351.00 | 439 421.00 | 85 930.00 | 525 351.00 |
VW T.V.A. | 16 797.00 | 16 797.00 | | 16 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 013.00 | 345 590.00 | 49 423.00 | 395 013.00 |