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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 809.00 | 12 918.00 | 1 890.00 | 14 809.00 |
040 Immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 944.00 | 13 018.00 | 1 926.00 | 14 944.00 |
060 Stock marchandises | 8 036.00 | | 8 036.00 | 8 036.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 714.00 | | 9 714.00 | 9 714.00 |
072 Créances – Autres | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
084 Disponibilités | 34 224.00 | | 34 224.00 | 34 224.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 321.00 | | 56 321.00 | 56 321.00 |
110 Total général Actif | 71 265.00 | 13 018.00 | 58 248.00 | 71 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 045.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 241.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 586.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 627.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 726.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 593.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 936.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 662.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 248.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 119 090.00 | | | 119 090.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 70.00 | | | 70.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 160.00 | | | 119 160.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 290.00 | | | 58 290.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
242 Autres charges externes. | 29 723.00 | | | 29 723.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
252 Charges sociales | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
262 Autres charges | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 466.00 | | | 114 466.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
280 Produits financiers | 419.00 | | | 419.00 |
294 Charges financières | 124.00 | | | 124.00 |
300 Charges exceptionnelles | 495.00 | | | 495.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 748.00 | | | 748.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 99.00 | | | 99.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 944.00 | | | 14 944.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 227.00 | | | 23 227.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 998.00 | | | 15 998.00 |