| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 693.00 | 14 849.00 | 2 843.00 | 17 693.00 |
040 Immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 828.00 | 14 949.00 | 2 879.00 | 17 828.00 |
060 Stock marchandises | 10 906.00 | | 10 906.00 | 10 906.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 121.00 | | 8 121.00 | 8 121.00 |
072 Créances – Autres | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 35 113.00 | | 35 113.00 | 35 113.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 326.00 | | 69 326.00 | 69 326.00 |
110 Total général Actif | 87 154.00 | 14 949.00 | 72 205.00 | 87 154.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 629.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 417.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 657.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 879.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 131.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 788.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 205.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 125 147.00 | | | 125 147.00 |
230 Autres produits | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 930.00 | | | 126 930.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 070.00 | | | 64 070.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 28 999.00 | | | 28 999.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
252 Charges sociales | 9 656.00 | | | 9 656.00 |
254 Dotations aux amortissements | 439.00 | | | 439.00 |
262 Autres charges | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 383.00 | | | 120 383.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
280 Produits financiers | 49.00 | | | 49.00 |
294 Charges financières | 140.00 | | | 140.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 969.00 | | | 969.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 828.00 | | | 17 828.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 030.00 | | | 25 030.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 940.00 | | | 16 940.00 |