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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 693.00 | 14 410.00 | 3 283.00 | 17 693.00 |
040 Immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 828.00 | 14 509.00 | 3 319.00 | 17 828.00 |
060 Stock marchandises | 12 628.00 | | 12 628.00 | 12 628.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
072 Créances – Autres | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
084 Disponibilités | 30 210.00 | | 30 210.00 | 30 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 337.00 | | 49 337.00 | 49 337.00 |
110 Total général Actif | 67 165.00 | 14 509.00 | 52 656.00 | 67 165.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 261.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 929.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 675.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 720.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 051.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 656.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 97 548.00 | | | 97 548.00 |
230 Autres produits | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 683.00 | | | 99 683.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 458.00 | | | 50 458.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 800.00 | | | -3 800.00 |
242 Autres charges externes. | 29 958.00 | | | 29 958.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
252 Charges sociales | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
254 Dotations aux amortissements | 666.00 | | | 666.00 |
262 Autres charges | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 981.00 | | | 95 981.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
280 Produits financiers | 54.00 | | | 54.00 |
294 Charges financières | 129.00 | | | 129.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 365.00 | | | 365.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 469.00 | | | 469.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 944.00 | | | 14 944.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 510.00 | | | 19 510.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 083.00 | | | 14 083.00 |