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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 682.00 | 106 416.00 | 214 266.00 | 320 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 947.00 | 55 316.00 | 77 631.00 | 132 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 429.00 | 161 733.00 | 311 697.00 | 473 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 523.00 | | 83 523.00 | 83 523.00 |
BN En cours de production de biens | 43 067.00 | | 43 067.00 | 43 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 598 597.00 | 25 349.00 | 1 573 248.00 | 1 598 597.00 |
BZ Autres créances | 89 841.00 | | 89 841.00 | 89 841.00 |
CF Disponibilités | 311 982.00 | | 311 982.00 | 311 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 701.00 | | 7 701.00 | 7 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 136 769.00 | 25 349.00 | 2 111 420.00 | 2 136 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 610 199.00 | 187 081.00 | 2 423 117.00 | 2 610 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
DG Autres réserves | 456 297.00 | | | 456 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 923.00 | | | 514 923.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 065.00 | | | 13 065.00 |
DL TOTAL (I) | 996 303.00 | | | 996 303.00 |
DP Provisions pour risques | 111 690.00 | | | 111 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 690.00 | | | 111 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 421.00 | | | 133 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 596.00 | | | 25 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 568.00 | | | 836 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 938.00 | | | 278 938.00 |
EA Autres dettes | 40 602.00 | | | 40 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 124.00 | | | 1 315 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 423 117.00 | | | 2 423 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 232 230.00 | | | 1 232 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 683.00 | | 134 743.00 | 422 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 000.00 | | 4 000.00 | 26 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 000.00 | 57 996.00 | 473 429.00 | 26 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 996.00 | 453 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 883.00 | | 134 743.00 | 376 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 581.00 | 78 147.00 | 57 996.00 | 141 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 581.00 | 78 147.00 | 57 996.00 | 141 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 280.00 | 111 690.00 | 102 280.00 | 102 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 280.00 | 111 690.00 | 102 280.00 | 102 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 039.00 | 103 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 836 568.00 | 836 568.00 | | 836 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 765.00 | 36 765.00 | | 36 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 788.00 | 35 788.00 | | 35 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 116.00 | 46 116.00 | | 46 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 602.00 | 40 602.00 | | 40 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 598 597.00 | 1 598 597.00 | | 1 598 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
VB T. V. A. | 43 373.00 | 43 373.00 | | 43 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 421.00 | 50 526.00 | 82 894.00 | 133 421.00 |
VI Groupe et associés | 25 596.00 | 25 596.00 | | 25 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 743.00 | | | 17 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 122.00 | | | 46 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 733.00 | 36 733.00 | | 36 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 700 138.00 | 1 696 138.00 | 4 000.00 | 1 700 138.00 |
VW T.V.A. | 160 073.00 | 160 073.00 | | 160 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 124.00 | 1 232 230.00 | 82 894.00 | 1 315 124.00 |