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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 950.00 | 165 828.00 | 156 121.00 | 321 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 108.00 | 76 697.00 | 65 411.00 | 142 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 858.00 | 242 525.00 | 241 332.00 | 483 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 104.00 | | 51 104.00 | 51 104.00 |
BN En cours de production de biens | 79 643.00 | | 79 643.00 | 79 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 419 715.00 | | 2 419 715.00 | 2 419 715.00 |
BZ Autres créances | 56 573.00 | | 56 573.00 | 56 573.00 |
CF Disponibilités | 1 412 815.00 | | 1 412 815.00 | 1 412 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 796.00 | | 16 796.00 | 16 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 038 706.00 | | 4 038 706.00 | 4 038 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 522 564.00 | 242 525.00 | 4 280 039.00 | 4 522 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
DG Autres réserves | 471 220.00 | 456 297.00 | | 471 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 918 071.00 | 514 923.00 | | 918 071.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 879.00 | 13 065.00 | | 27 879.00 |
DL TOTAL (I) | 1 429 188.00 | 996 303.00 | | 1 429 188.00 |
DP Provisions pour risques | | 111 690.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 111 690.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 178 006.00 | 133 421.00 | | 1 178 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 696.00 | 25 596.00 | | 16 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909 450.00 | 836 568.00 | | 909 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 991.00 | 278 938.00 | | 662 991.00 |
EA Autres dettes | 83 707.00 | 40 602.00 | | 83 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 850 850.00 | 1 315 124.00 | | 2 850 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 280 039.00 | 2 423 117.00 | | 4 280 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 742 434.00 | 1 232 230.00 | | 2 742 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 429.00 | | 74 928.00 | 473 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 500.00 | 483 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 500.00 | 464 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 629.00 | | 74 928.00 | 453 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 733.00 | 82 770.00 | 1 977.00 | 161 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 733.00 | 82 770.00 | 1 977.00 | 161 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 889 259.00 | 889 259.00 | | 889 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 110.00 | 52 110.00 | | 52 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 843.00 | 101 843.00 | | 101 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 189 963.00 | 189 963.00 | | 189 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 389.00 | 15 389.00 | | 15 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 351 396.00 | 2 351 396.00 | | 2 351 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 516.00 | 10 516.00 | | 10 516.00 |
VB T. V. A. | 15 776.00 | 15 776.00 | | 15 776.00 |
VC Groupe et associés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 178 006.00 | 1 069 590.00 | 108 417.00 | 1 178 006.00 |
VI Groupe et associés | 16 696.00 | 16 696.00 | | 16 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 116.00 | | | 1 100 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 498.00 | | | 55 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 796.00 | 16 796.00 | | 16 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 408 575.00 | 2 404 575.00 | 4 000.00 | 2 408 575.00 |
VW T.V.A. | 318 737.00 | 318 737.00 | | 318 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 762 342.00 | 2 653 925.00 | 108 417.00 | 2 762 342.00 |