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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 993.00 | 249 507.00 | 212 486.00 | 461 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 188.00 | 99 293.00 | 72 895.00 | 172 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 981.00 | 348 799.00 | 305 182.00 | 653 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 156.00 | | 104 156.00 | 104 156.00 |
BN En cours de production de biens | 55 275.00 | | 55 275.00 | 55 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 649 070.00 | 154 147.00 | 1 494 923.00 | 1 649 070.00 |
BZ Autres créances | 129 464.00 | | 129 464.00 | 129 464.00 |
CF Disponibilités | 1 298 768.00 | | 1 298 768.00 | 1 298 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 440.00 | | 30 440.00 | 30 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 269 233.00 | 154 147.00 | 3 115 085.00 | 3 269 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 923 214.00 | 502 947.00 | 3 420 267.00 | 3 923 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
DG Autres réserves | 429 291.00 | | | 429 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 698 364.00 | | | 698 364.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 682.00 | | | 17 682.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 355.00 | | | 1 157 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976 704.00 | | | 976 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 786.00 | | | 30 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 408.00 | | | 849 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 635.00 | | | 383 635.00 |
EA Autres dettes | 22 378.00 | | | 22 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 262 912.00 | | | 2 262 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 420 267.00 | | | 3 420 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 539 035.00 | | | 1 539 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 858.00 | | 170 293.00 | 483 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170.00 | 653 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170.00 | 634 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 058.00 | | 170 293.00 | 464 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 525.00 | 106 444.00 | 170.00 | 242 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 525.00 | 106 444.00 | 170.00 | 242 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849 408.00 | 849 408.00 | | 849 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 939.00 | 41 939.00 | | 41 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 288.00 | 82 288.00 | | 82 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 378.00 | 22 378.00 | | 22 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 649 070.00 | 1 649 070.00 | | 1 649 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 955.00 | 44 955.00 | | 44 955.00 |
VB T. V. A. | 19 385.00 | 19 385.00 | | 19 385.00 |
VC Groupe et associés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 976 704.00 | 252 827.00 | 723 877.00 | 976 704.00 |
VI Groupe et associés | 30 786.00 | 30 786.00 | | 30 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 283.00 | | | 201 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 717.00 | 62 717.00 | | 62 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 440.00 | 30 440.00 | | 30 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 815 034.00 | 1 811 034.00 | 4 000.00 | 1 815 034.00 |
VW T.V.A. | 258 879.00 | 258 879.00 | | 258 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 262 912.00 | 1 539 035.00 | 723 877.00 | 2 262 912.00 |