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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 719.00 | 992.00 | 2 727.00 | 3 719.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 892.00 | 55 053.00 | 20 839.00 | 75 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 031.00 | 4 338.00 | 4 693.00 | 9 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 441.00 | 60 382.00 | 58 059.00 | 118 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 808.00 | | 28 808.00 | 28 808.00 |
BZ Autres créances | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 762.00 | | 7 762.00 | 7 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 994.00 | | 39 994.00 | 39 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 436.00 | 60 382.00 | 98 053.00 | 158 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
DH Report à nouveau | 15 928.00 | 9 208.00 | | 15 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332.00 | 6 720.00 | | 332.00 |
DL TOTAL (I) | 17 116.00 | 16 784.00 | | 17 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 508.00 | 786.00 | | 3 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 372.00 | 53 636.00 | | 42 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 776.00 | 13 996.00 | | 16 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 092.00 | 20 800.00 | | 17 092.00 |
EA Autres dettes | 1 189.00 | 289.00 | | 1 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 937.00 | 89 507.00 | | 80 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 053.00 | 106 291.00 | | 98 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 937.00 | 89 507.00 | | 80 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 508.00 | 786.00 | | 3 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 295 353.00 | | 295 353.00 | 295 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 353.00 | | 295 353.00 | 295 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 741.00 | |
GE Autres charges | | | 1 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 738.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 738.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 738.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 730.00 | 253 920.00 | | 296 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 397.00 | 247 201.00 | | 296 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332.00 | 6 720.00 | | 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 738.00 | | 18 719.00 | 99 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 118 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | 3 719.00 | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 923.00 | | 15 000.00 | 69 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 642.00 | 13 741.00 | | 46 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 992.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 642.00 | 12 749.00 | | 46 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 776.00 | 16 776.00 | | 16 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 28 808.00 | 28 808.00 | | 28 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VI Groupe et associés | 42 372.00 | 42 372.00 | | 42 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 870.00 | 38 870.00 | | 38 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 937.00 | 80 937.00 | | 80 937.00 |