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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 612.00 | 65 475.00 | 11 137.00 | 76 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 031.00 | 6 607.00 | 2 424.00 | 9 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 161.00 | 75 801.00 | 43 360.00 | 119 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 210.00 | | 17 210.00 | 17 210.00 |
BZ Autres créances | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 14 473.00 | | 14 473.00 | 14 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 34 833.00 | | 34 833.00 | 34 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 994.00 | 75 801.00 | 78 193.00 | 153 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
DH Report à nouveau | 16 260.00 | 15 928.00 | | 16 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 611.00 | 332.00 | | 15 611.00 |
DL TOTAL (I) | 32 727.00 | 17 116.00 | | 32 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 3 508.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 434.00 | 42 372.00 | | 27 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 643.00 | 16 776.00 | | 1 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 065.00 | 17 092.00 | | 16 065.00 |
EA Autres dettes | 289.00 | 1 189.00 | | 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 466.00 | 80 937.00 | | 45 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 193.00 | 98 053.00 | | 78 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 466.00 | 80 937.00 | | 45 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 3 508.00 | | 35.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 434.00 | | | 27 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 244 670.00 | | 244 670.00 | 244 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 670.00 | | 244 670.00 | 244 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 419.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373.00 | | | 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373.00 | | | 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -373.00 | | | -373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 843.00 | | | 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 565.00 | 296 730.00 | | 252 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 954.00 | 296 397.00 | | 236 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 611.00 | 332.00 | | 15 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 441.00 | | 720.00 | 118 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 719.00 | | | 31 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 923.00 | | 720.00 | 84 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 382.00 | 15 419.00 | | 60 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 992.00 | 2 727.00 | | 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 391.00 | 12 692.00 | | 59 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 17 210.00 | 17 210.00 | | 17 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 27 434.00 | 27 434.00 | | 27 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 510.00 | 19 510.00 | | 19 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 466.00 | 45 466.00 | | 45 466.00 |