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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 781.00 | 74 503.00 | 4 278.00 | 78 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 031.00 | 8 649.00 | 382.00 | 9 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 331.00 | 86 871.00 | 34 460.00 | 121 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 794.00 | | 21 794.00 | 21 794.00 |
BZ Autres créances | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CF Disponibilités | 28 591.00 | | 28 591.00 | 28 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 493.00 | | 52 493.00 | 52 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 824.00 | 86 871.00 | 86 953.00 | 173 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
DG Autres réserves | 15 611.00 | | | 15 611.00 |
DH Report à nouveau | 16 260.00 | 16 260.00 | | 16 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 513.00 | 15 611.00 | | 3 513.00 |
DL TOTAL (I) | 36 240.00 | 32 727.00 | | 36 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 203.00 | 27 434.00 | | 10 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 391.00 | 1 643.00 | | 14 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 651.00 | 16 065.00 | | 22 651.00 |
EA Autres dettes | 3 469.00 | 289.00 | | 3 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 713.00 | 45 466.00 | | 50 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 953.00 | 78 193.00 | | 86 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 713.00 | 45 466.00 | | 50 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 10 203.00 | | | 10 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 312 766.00 | | 312 766.00 | 312 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 766.00 | | 312 766.00 | 312 766.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 070.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 017.00 | 373.00 | | 1 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 017.00 | 373.00 | | 1 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 908.00 | -373.00 | | 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 620.00 | 843.00 | | 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 761.00 | 252 565.00 | | 319 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 249.00 | 236 954.00 | | 316 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 513.00 | 15 611.00 | | 3 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 161.00 | | 2 170.00 | 119 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 719.00 | | | 31 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 643.00 | | 2 170.00 | 85 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 801.00 | 11 070.00 | | 75 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 082.00 | 11 070.00 | | 72 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 391.00 | 14 391.00 | | 14 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 233.00 | 12 233.00 | | 12 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 21 794.00 | 21 794.00 | | 21 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VI Groupe et associés | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 919.00 | 22 119.00 | 1 800.00 | 23 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 713.00 | 50 713.00 | | 50 713.00 |