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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 204 341.00 | 17 433.00 | 186 908.00 | 204 341.00 |
AP Constructions | 826 729.00 | 73 676.00 | 753 053.00 | 826 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 719.00 | 6 913.00 | 805.00 | 7 719.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 199 352.00 | | 199 352.00 | 199 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 621 391.00 | 98 022.00 | 1 523 368.00 | 1 621 391.00 |
BZ Autres créances | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
CF Disponibilités | 16 486.00 | | 16 486.00 | 16 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 566.00 | | 20 566.00 | 20 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 957.00 | 98 022.00 | 1 543 935.00 | 1 641 957.00 |
CU Autres participations | 383 250.00 | | 383 250.00 | 383 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
DG Autres réserves | 697 006.00 | 688 017.00 | | 697 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 123.00 | 8 989.00 | | -28 123.00 |
DK Provisions réglementées | 20 556.00 | 18 419.00 | | 20 556.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 439.00 | 1 027 425.00 | | 1 001 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 802.00 | 54 306.00 | | 453 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 062.00 | 3 932.00 | | 3 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260.00 | 1 248.00 | | 260.00 |
EA Autres dettes | 85 000.00 | 673.00 | | 85 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 495.00 | 60 529.00 | | 542 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 935.00 | 1 087 954.00 | | 1 543 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 36 004.00 | 36 004.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 36 004.00 | 36 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 190.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 138.00 | -2 138.00 | | -2 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 102.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 230.00 | 39 796.00 | | 37 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 353.00 | 30 807.00 | | 65 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 123.00 | 8 989.00 | | -28 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 166.00 | | 501 225.00 | 1 120 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 582 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 621 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 038 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 789.00 | | 485 000.00 | 553 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566 376.00 | | 16 225.00 | 566 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 832.00 | 18 190.00 | | 79 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 832.00 | 18 190.00 | | 79 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 419.00 | 2 138.00 | | 18 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 419.00 | 2 138.00 | | 18 419.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 138.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 199 352.00 | 199 352.00 | | 199 352.00 |
VB T. V. A. | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 551.00 | 64 718.00 | 168 676.00 | 453 551.00 |
VI Groupe et associés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 704.00 | | | 30 704.00 |
VP Divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 432.00 | 203 432.00 | | 203 432.00 |
VW T.V.A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 495.00 | 153 662.00 | 168 676.00 | 542 495.00 |