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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 204 341.00 | 23 244.00 | 181 097.00 | 204 341.00 |
AP Constructions | 826 729.00 | 98 621.00 | 728 108.00 | 826 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 719.00 | 7 183.00 | 535.00 | 7 719.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 597.00 | | 61 597.00 | 61 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 478 636.00 | 129 049.00 | 1 349 587.00 | 1 478 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 080.00 | | 28 080.00 | 28 080.00 |
BZ Autres créances | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CF Disponibilités | 52 667.00 | | 52 667.00 | 52 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 819.00 | | 81 819.00 | 81 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 455.00 | 129 049.00 | 1 431 406.00 | 1 560 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 597.00 | | | 61 597.00 |
CU Autres participations | 378 250.00 | | 378 250.00 | 378 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
DG Autres réserves | 668 883.00 | 697 006.00 | | 668 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 789.00 | -28 123.00 | | -150 789.00 |
DK Provisions réglementées | 22 694.00 | 20 556.00 | | 22 694.00 |
DL TOTAL (I) | 852 788.00 | 1 001 439.00 | | 852 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 493.00 | 453 802.00 | | 400 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 601.00 | 3 062.00 | | 3 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 155.00 | 260.00 | | 89 155.00 |
EA Autres dettes | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 618.00 | 542 495.00 | | 578 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 406.00 | 1 543 935.00 | | 1 431 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 900.00 | 542 495.00 | | 219 900.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 371.00 | | | 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 020.00 | | 341 020.00 | 341 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 020.00 | | 341 020.00 | 341 020.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 026.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 061.00 | | | 143 061.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 199.00 | 2 138.00 | | 145 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145 199.00 | -2 138.00 | | -145 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 332.00 | 37 230.00 | | 341 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 121.00 | 65 353.00 | | 492 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 789.00 | -28 123.00 | | -150 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 621 391.00 | | 1 258.00 | 1 621 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144 013.00 | 439 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 013.00 | 1 478 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 038 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 038 789.00 | | | 1 038 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 582 602.00 | | 1 258.00 | 582 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 022.00 | 31 026.00 | | 98 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 022.00 | 31 026.00 | | 98 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 556.00 | 2 138.00 | | 20 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 556.00 | 2 138.00 | | 20 556.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 138.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 345.00 | 36 345.00 | | 36 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 071.00 | 34 071.00 | | 34 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 597.00 | 61 597.00 | | 61 597.00 |
UX Autres créances clients | 28 080.00 | 28 080.00 | | 28 080.00 |
VB T. V. A. | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 493.00 | 41 774.00 | 169 855.00 | 400 493.00 |
VI Groupe et associés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 378.00 | | | 53 378.00 |
VP Divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 748.00 | 90 748.00 | | 90 748.00 |
VW T.V.A. | 16 526.00 | 16 526.00 | | 16 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 618.00 | 219 900.00 | 169 855.00 | 578 618.00 |