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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 038 789.00 | 160 075.00 | 878 714.00 | 1 038 789.00 |
040 Immobilisations financières | 440 157.00 | | 440 157.00 | 440 157.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 478 946.00 | 160 075.00 | 1 318 872.00 | 1 478 946.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
072 Créances – Autres | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
084 Disponibilités | 35 854.00 | | 35 854.00 | 35 854.00 |
092 Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 106.00 | | 66 106.00 | 66 106.00 |
110 Total général Actif | 1 545 053.00 | 160 075.00 | 1 384 978.00 | 1 545 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 312 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 438 094.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 771.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 24 831.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 769 154.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 358 913.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 646.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 371.00 | | |
172 Autres dettes | | | 253 265.00 | |
176 Total des dettes | | | 615 824.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 384 978.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 311.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 316 864.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 346 489.00 | 341 020.00 | | 346 489.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 346 492.00 | 341 024.00 | | 346 492.00 |
242 Autres charges externes. | 33 104.00 | 30 278.00 | | 33 104.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 584.00 | | | 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 546.00 | 3 577.00 | | 13 546.00 |
250 Rémunérations du personnel | 191 272.00 | 197 477.00 | | 191 272.00 |
252 Charges sociales | 77 850.00 | 80 229.00 | | 77 850.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 026.00 | 31 026.00 | | 31 026.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 346 799.00 | 342 592.00 | | 346 799.00 |
270 Résultat d’exploitation | -307.00 | -1 569.00 | | -307.00 |
280 Produits financiers | 311.00 | 308.00 | | 311.00 |
294 Charges financières | 3 637.00 | 4 330.00 | | 3 637.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 138.00 | 145 199.00 | | 2 138.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 771.00 | -150 789.00 | | -5 771.00 |