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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 172 849.00 | 83 173.00 | 89 675.00 | 172 849.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 849.00 | 83 173.00 | 89 675.00 | 172 849.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 219.00 | | 10 219.00 | 10 219.00 |
072 Créances – Autres | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
084 Disponibilités | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 141.00 | | 23 141.00 | 23 141.00 |
110 Total général Actif | 195 990.00 | 83 173.00 | 112 816.00 | 195 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 596.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 796.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 789.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 635.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 220.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 816.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 022.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 79 796.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 5 689.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 411.00 | 96 778.00 | | 95 411.00 |
222 Production stockée | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 411.00 | 96 778.00 | | 100 411.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37.00 | 634.00 | | 37.00 |
242 Autres charges externes. | 25 211.00 | 31 522.00 | | 25 211.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 681.00 | | | 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 552.00 | 3 175.00 | | 3 552.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 702.00 | 19 332.00 | | 24 702.00 |
252 Charges sociales | 12 324.00 | 10 030.00 | | 12 324.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 292.00 | 8 807.00 | | 11 292.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 26.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 131.00 | 73 524.00 | | 77 131.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 280.00 | 23 254.00 | | 23 280.00 |
290 Produits exceptionnels | | 500.00 | | |
294 Charges financières | 783.00 | 408.00 | | 783.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 496.00 | 23 345.00 | | 22 496.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 622.00 | | | 18 622.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 827.00 | | | 125 827.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 022.00 | | | 47 022.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 082.00 | | | 19 082.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 644.00 | | | 4 644.00 |