| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 186 177.00 | 98 279.00 | 87 898.00 | 186 177.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 177.00 | 98 279.00 | 87 898.00 | 186 177.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 130.00 | | 18 130.00 | 18 130.00 |
110 Total général Actif | 204 307.00 | 98 279.00 | 106 028.00 | 204 307.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 484.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 059.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 453.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 716.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 032.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 544.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 028.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 328.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 173.00 | 95 411.00 | | 90 173.00 |
222 Production stockée | -1 411.00 | 5 000.00 | | -1 411.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 762.00 | 100 411.00 | | 88 762.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 37.00 | | |
242 Autres charges externes. | 26 634.00 | 25 211.00 | | 26 634.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 669.00 | | | 669.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 525.00 | 3 552.00 | | 2 525.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 089.00 | 24 702.00 | | 23 089.00 |
252 Charges sociales | 9 195.00 | 12 324.00 | | 9 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 106.00 | 11 292.00 | | 15 106.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 13.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 550.00 | 77 131.00 | | 76 550.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 212.00 | 23 280.00 | | 12 212.00 |
294 Charges financières | 828.00 | 783.00 | | 828.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 11 384.00 | 22 496.00 | | 11 384.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 328.00 | | | 13 328.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 849.00 | | | 172 849.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 328.00 | | | 13 328.00 |