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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 191 535.00 | 115 297.00 | 76 238.00 | 191 535.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 535.00 | 115 297.00 | 76 238.00 | 191 535.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 792.00 | | 14 792.00 | 14 792.00 |
084 Disponibilités | 8 932.00 | | 8 932.00 | 8 932.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 724.00 | | 28 724.00 | 28 724.00 |
110 Total général Actif | 220 259.00 | 115 297.00 | 104 962.00 | 220 259.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 847.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 359.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 928.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 310.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 828.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 115.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 962.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 358.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 359.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 482.00 | 90 173.00 | | 98 482.00 |
222 Production stockée | 1 411.00 | -1 411.00 | | 1 411.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 894.00 | 88 762.00 | | 99 894.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
242 Autres charges externes. | 30 406.00 | 26 634.00 | | 30 406.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 665.00 | | | 665.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 875.00 | 2 525.00 | | 3 875.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 746.00 | 23 089.00 | | 23 746.00 |
252 Charges sociales | 11 503.00 | 9 195.00 | | 11 503.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 018.00 | 15 106.00 | | 17 018.00 |
262 Autres charges | 34.00 | 1.00 | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 540.00 | 76 550.00 | | 88 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 354.00 | 12 212.00 | | 11 354.00 |
294 Charges financières | 606.00 | 828.00 | | 606.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 747.00 | 11 384.00 | | 10 747.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 177.00 | | | 186 177.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 866.00 | | | 18 866.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 453.00 | | | 6 453.00 |