| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 505.00 | 5 935.00 | 3 570.00 | 9 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 580.00 | 5 935.00 | 3 645.00 | 9 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 224.00 | | 109 224.00 | 109 224.00 |
BZ Autres créances | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 169 717.00 | | 169 717.00 | 169 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 980 257.00 | | 980 257.00 | 980 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 837.00 | 5 935.00 | 983 903.00 | 989 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 404 460.00 | 324 346.00 | | 404 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 865.00 | 80 114.00 | | 90 865.00 |
DL TOTAL (I) | 825 325.00 | 734 460.00 | | 825 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473.00 | | | 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 129.00 | 93 881.00 | | 133 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 953.00 | 1 060.00 | | 1 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 024.00 | 26 997.00 | | 23 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 578.00 | 121 938.00 | | 158 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 903.00 | 856 397.00 | | 983 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 473.00 | | | 473.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 922.00 | | 341 922.00 | 341 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 922.00 | | 341 922.00 | 341 922.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 816.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 319.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 280.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 280.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 454.00 | 24 273.00 | | 28 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 424.00 | 343 771.00 | | 352 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 559.00 | 263 658.00 | | 261 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 865.00 | 80 114.00 | | 90 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 256.00 | | 1 324.00 | 8 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 181.00 | | 1 324.00 | 8 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 119.00 | 1 816.00 | | 4 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 119.00 | 1 816.00 | | 4 119.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 109 224.00 | 109 224.00 | | 109 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VB T. V. A. | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VI Groupe et associés | 133 129.00 | 133 129.00 | | 133 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 616.00 | 110 541.00 | 75.00 | 110 616.00 |
VW T.V.A. | 18 204.00 | 18 204.00 | | 18 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 578.00 | 158 578.00 | | 158 578.00 |