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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 963.00 | 8 118.00 | 2 845.00 | 10 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 038.00 | 8 118.00 | 2 920.00 | 11 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 464.00 | | 109 464.00 | 109 464.00 |
BZ Autres créances | 7 659.00 | | 7 659.00 | 7 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 909 060.00 | | 909 060.00 | 909 060.00 |
CF Disponibilités | 26 466.00 | | 26 466.00 | 26 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 648.00 | | 1 052 648.00 | 1 052 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 686.00 | 8 118.00 | 1 055 568.00 | 1 063 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 465 325.00 | 404 460.00 | | 465 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 906.00 | 90 865.00 | | 72 906.00 |
DL TOTAL (I) | 868 231.00 | 825 325.00 | | 868 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 473.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 129.00 | 133 129.00 | | 133 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 121.00 | 1 953.00 | | 1 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 088.00 | 23 024.00 | | 53 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 337.00 | 158 578.00 | | 187 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 568.00 | 983 903.00 | | 1 055 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 473.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 789.00 | | 320 789.00 | 320 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 789.00 | | 320 789.00 | 320 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 184.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 983.00 | 28 454.00 | | 20 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 104.00 | 352 424.00 | | 331 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 198.00 | 261 559.00 | | 258 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 906.00 | 90 865.00 | | 72 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 580.00 | 1 458.00 | | 9 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 038.00 | | | 11 038.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 963.00 | | | 10 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 505.00 | 1 458.00 | | 9 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 935.00 | 2 184.00 | | 5 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 935.00 | 2 184.00 | | 5 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 777.00 | 30 777.00 | | 30 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 109 464.00 | 109 464.00 | | 109 464.00 |
VB T. V. A. | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VI Groupe et associés | 133 129.00 | 133 129.00 | | 133 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 198.00 | 117 123.00 | 75.00 | 117 198.00 |
VW T.V.A. | 22 311.00 | 22 311.00 | | 22 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 337.00 | 187 337.00 | | 187 337.00 |