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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 237.00 | 10 203.00 | 7 033.00 | 17 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 312.00 | 10 203.00 | 7 108.00 | 17 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 631.00 | | 153 631.00 | 153 631.00 |
BZ Autres créances | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 909 060.00 | | 909 060.00 | 909 060.00 |
CF Disponibilités | 119 236.00 | | 119 236.00 | 119 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 211.00 | | 1 182 211.00 | 1 182 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 523.00 | 10 203.00 | 1 189 320.00 | 1 199 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 508 231.00 | 465 325.00 | | 508 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 995.00 | 72 906.00 | | 120 995.00 |
DL TOTAL (I) | 959 225.00 | 868 231.00 | | 959 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 559.00 | 133 129.00 | | 131 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 703.00 | 1 121.00 | | 1 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 742.00 | 53 088.00 | | 96 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 094.00 | 187 337.00 | | 230 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 320.00 | 1 055 568.00 | | 1 189 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | | | 91.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 752.00 | | 390 752.00 | 390 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 752.00 | | 390 752.00 | 390 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 085.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 376.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | | | -155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 716.00 | 20 983.00 | | 37 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 245.00 | 331 104.00 | | 401 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 250.00 | 258 198.00 | | 280 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 995.00 | 72 906.00 | | 120 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 038.00 | 6 273.00 | | 11 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 312.00 | | | 17 312.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 237.00 | | | 17 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 963.00 | 6 273.00 | | 10 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 118.00 | 2 085.00 | | 8 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 118.00 | 2 085.00 | | 8 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 261.00 | 49 261.00 | | 49 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 153 631.00 | 153 631.00 | | 153 631.00 |
VB T. V. A. | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 131 559.00 | 131 559.00 | | 131 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 990.00 | 153 915.00 | 75.00 | 153 990.00 |
VW T.V.A. | 29 931.00 | 29 931.00 | | 29 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 094.00 | 230 094.00 | | 230 094.00 |