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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 286.00 | 95 716.00 | 3 570.00 | 99 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 945.00 | 8 047.00 | 9 897.00 | 17 945.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40 401.00 | | 40 401.00 | 40 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 408.00 | 105 448.00 | 54 960.00 | 160 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 737.00 | | 7 737.00 | 7 737.00 |
BT Marchandises | 17 083.00 | | 17 083.00 | 17 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 782.00 | | 85 782.00 | 85 782.00 |
BZ Autres créances | 23 929.00 | | 23 929.00 | 23 929.00 |
CF Disponibilités | 223 304.00 | | 223 304.00 | 223 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 486.00 | | 362 486.00 | 362 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 894.00 | 105 448.00 | 417 445.00 | 522 894.00 |
CU Autres participations | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 056.00 | 15 056.00 | | 15 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
DH Report à nouveau | 86 636.00 | 33 819.00 | | 86 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 700.00 | 92 817.00 | | 214 700.00 |
DL TOTAL (I) | 324 566.00 | 149 866.00 | | 324 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | | | 78.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 517.00 | 1 339.00 | | 20 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 511.00 | 38 428.00 | | 44 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 773.00 | 14 561.00 | | 27 773.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 627.00 | | |
EA Autres dettes | | 18 011.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 92 879.00 | 73 967.00 | | 92 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 445.00 | 223 833.00 | | 417 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 922.00 | 22 584.00 | | 143 922.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 100.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 100.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 517.00 | 11 814.00 | 6 100.00 | 111 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 720.00 | 10 770.00 | | 30 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 927.00 | 4 621.00 | 3 100.00 | 103 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 242.00 | 4 621.00 | 3 100.00 | 102 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 511.00 | 44 511.00 | | 44 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 773.00 | 27 773.00 | | 27 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 401.00 | | 40 401.00 | 40 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 362.00 | 114 362.00 | | 114 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 763.00 | 114 362.00 | 40 401.00 | 154 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 362.00 | 72 362.00 | | 72 362.00 |