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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
AP Constructions | 24 165.00 | 2 855.00 | 21 310.00 | 24 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 204.00 | 99 058.00 | 18 146.00 | 117 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 260.00 | 21 118.00 | 25 142.00 | 46 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 420.00 | | 36 420.00 | 36 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 826.00 | 124 715.00 | 102 110.00 | 226 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 169.00 | | 16 169.00 | 16 169.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 554.00 | 829.00 | 45 724.00 | 46 554.00 |
BZ Autres créances | 75 858.00 | | 75 858.00 | 75 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 040.00 | 1 874.00 | 45 166.00 | 47 040.00 |
CF Disponibilités | 250 863.00 | | 250 863.00 | 250 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 811.00 | | 17 811.00 | 17 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 294.00 | 2 703.00 | 451 591.00 | 454 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 120.00 | 127 419.00 | 553 701.00 | 681 120.00 |
CU Autres participations | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 056.00 | 15 056.00 | | 15 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
DH Report à nouveau | 316 716.00 | 261 336.00 | | 316 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 604.00 | 95 380.00 | | 19 604.00 |
DL TOTAL (I) | 359 550.00 | 379 946.00 | | 359 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 999.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 014.00 | 1 150.00 | | 12 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 730.00 | 66 351.00 | | 127 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 406.00 | 30 451.00 | | 54 406.00 |
EA Autres dettes | | 2 654.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 194 151.00 | 102 604.00 | | 194 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 701.00 | 482 551.00 | | 553 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 016.00 | | 44 246.00 | 196 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 37 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 436.00 | 226 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 436.00 | 187 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 421.00 | | 43 643.00 | 147 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 910.00 | | 603.00 | 46 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 482.00 | 16 669.00 | 3 436.00 | 111 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 797.00 | 16 669.00 | 3 436.00 | 109 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 730.00 | 127 730.00 | | 127 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 407.00 | 54 407.00 | | 54 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 420.00 | | 36 420.00 | 36 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 223.00 | 140 223.00 | | 140 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 643.00 | 140 223.00 | 36 420.00 | 176 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 137.00 | 182 137.00 | | 182 137.00 |