| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
AP Constructions | 22 413.00 | 594.00 | 21 819.00 | 22 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 286.00 | 97 233.00 | 2 053.00 | 99 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 721.00 | 11 969.00 | 13 752.00 | 25 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 819.00 | | 45 819.00 | 45 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 016.00 | 111 482.00 | 84 534.00 | 196 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 809.00 | | 13 809.00 | 13 809.00 |
BT Marchandises | 6 699.00 | | 6 699.00 | 6 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 268.00 | 829.00 | 55 439.00 | 56 268.00 |
BZ Autres créances | 45 129.00 | | 45 129.00 | 45 129.00 |
CF Disponibilités | 262 947.00 | | 262 947.00 | 262 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 744.00 | | 13 744.00 | 13 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 846.00 | 829.00 | 398 017.00 | 398 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 862.00 | 112 312.00 | 482 551.00 | 594 862.00 |
CU Autres participations | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 056.00 | 15 056.00 | | 15 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
DH Report à nouveau | 261 336.00 | 86 636.00 | | 261 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 380.00 | 214 700.00 | | 95 380.00 |
DL TOTAL (I) | 379 946.00 | 324 566.00 | | 379 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 999.00 | 78.00 | | 1 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 150.00 | 20 517.00 | | 1 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 351.00 | 44 511.00 | | 66 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 451.00 | 27 773.00 | | 30 451.00 |
EA Autres dettes | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 604.00 | 92 879.00 | | 102 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 551.00 | 417 445.00 | | 482 551.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 448.00 | 6 034.00 | | 105 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 763.00 | 6 034.00 | | 103 763.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 351.00 | 66 351.00 | | 66 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 451.00 | 30 451.00 | | 30 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 819.00 | | 45 819.00 | 45 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 141.00 | 115 141.00 | | 115 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 960.00 | 115 141.00 | 45 819.00 | 160 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 454.00 | 101 454.00 | | 101 454.00 |