| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 036.00 | 11 940.00 | 2 096.00 | 14 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 930.00 | 3 105.00 | 1 824.00 | 4 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 090.00 | 15 045.00 | 66 045.00 | 81 090.00 |
BT Marchandises | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
BZ Autres créances | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
CF Disponibilités | 17 493.00 | | 17 493.00 | 17 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 25 912.00 | | 25 912.00 | 25 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 003.00 | 15 045.00 | 91 957.00 | 107 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 784.00 | 32 728.00 | | 37 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 927.00 | 5 056.00 | | 10 927.00 |
DL TOTAL (I) | 59 711.00 | 48 784.00 | | 59 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 362.00 | 4 017.00 | | 2 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 818.00 | 20 093.00 | | 19 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 622.00 | 7 580.00 | | 3 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 442.00 | 7 469.00 | | 6 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 246.00 | 39 161.00 | | 32 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 957.00 | 87 946.00 | | 91 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 851.00 | 36 800.00 | | 30 851.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 122 672.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 440.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 127 112.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 085.00 | |
GE Autres charges | | | 1 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 761.00 | | | 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 761.00 | | | 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 438.00 | | | 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 928.00 | 678.00 | | 1 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 914.00 | 123 657.00 | | 129 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 987.00 | 118 601.00 | | 118 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 927.00 | 5 056.00 | | 10 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 830.00 | | 3 260.00 | 77 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 706.00 | | 3 260.00 | 15 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124.00 | | | 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 960.00 | 1 085.00 | | 13 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 960.00 | 1 085.00 | | 13 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
VB T. V. A. | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 362.00 | 968.00 | 1 394.00 | 2 362.00 |
VI Groupe et associés | 19 318.00 | 19 318.00 | | 19 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 751.00 | 1 627.00 | 124.00 | 1 751.00 |
VW T.V.A. | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 246.00 | 30 851.00 | 1 394.00 | 32 246.00 |