| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 036.00 | 12 855.00 | 1 180.00 | 14 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 930.00 | 3 507.00 | 1 422.00 | 4 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 090.00 | 16 363.00 | 64 727.00 | 81 090.00 |
BT Marchandises | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BZ Autres créances | 10 998.00 | | 10 998.00 | 10 998.00 |
CF Disponibilités | 41 085.00 | | 41 085.00 | 41 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 019.00 | | 54 019.00 | 54 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 110.00 | 16 363.00 | 118 747.00 | 135 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 48 711.00 | 37 784.00 | | 48 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 006.00 | 10 927.00 | | 21 006.00 |
DL TOTAL (I) | 80 718.00 | 59 711.00 | | 80 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 700.00 | 2 362.00 | | 1 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 322.00 | 19 818.00 | | 26 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 548.00 | 3 622.00 | | 4 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 456.00 | 6 442.00 | | 5 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 028.00 | 32 246.00 | | 38 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 747.00 | 91 957.00 | | 118 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 61 093.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 960.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 053.00 | |
FN Production immobilisée | | | 924.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 317.00 | |
GE Autres charges | | | 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 199.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 199.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 761.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 761.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 438.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 928.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 475.00 | 129 914.00 | | 98 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 468.00 | 118 987.00 | | 77 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 006.00 | 10 927.00 | | 21 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VB T. V. A. | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 700.00 | 612.00 | 1 088.00 | 1 700.00 |
VI Groupe et associés | 25 822.00 | 25 822.00 | | 25 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 661.00 | | | 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 158.00 | 11 034.00 | 124.00 | 11 158.00 |
VW T.V.A. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 028.00 | 36 940.00 | 1 088.00 | 38 028.00 |