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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
AH Fonds commercial | 201 615.00 | | 201 615.00 | 201 615.00 |
AP Constructions | 4 292 985.00 | 1 922 538.00 | 2 370 446.00 | 4 292 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725 532.00 | 690 260.00 | 35 272.00 | 725 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 059.00 | 84 027.00 | 9 032.00 | 93 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 359 978.00 | 2 700 675.00 | 2 659 304.00 | 5 359 978.00 |
BT Marchandises | 8 419.00 | | 8 419.00 | 8 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 017.00 | | 28 017.00 | 28 017.00 |
BZ Autres créances | 42 068.00 | | 42 068.00 | 42 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 362 581.00 | | 362 581.00 | 362 581.00 |
CF Disponibilités | 1 003 065.00 | | 1 003 065.00 | 1 003 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 287.00 | | 18 287.00 | 18 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 437.00 | | 1 462 437.00 | 1 462 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 822 415.00 | 2 700 675.00 | 4 121 740.00 | 6 822 415.00 |
CU Autres participations | 42 939.00 | | 42 939.00 | 42 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | | | 301 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 76.00 | | | 76.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
DG Autres réserves | 1 435 964.00 | | | 1 435 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 270.00 | | | 280 270.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 169 470.00 | | | 1 169 470.00 |
DL TOTAL (I) | 3 228 720.00 | | | 3 228 720.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 188.00 | | | 494 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 274.00 | | | 79 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 962.00 | | | 147 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
EA Autres dettes | 152 470.00 | | | 152 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 020.00 | | | 883 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 121 740.00 | | | 4 121 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 044.00 | | | 556 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 337 867.00 | | 24 758.00 | 5 337 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 646.00 | 5 359 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 646.00 | 5 111 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 464.00 | | | 205 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 090 011.00 | | 24 211.00 | 5 090 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 392.00 | | 547.00 | 42 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 522 986.00 | 180 335.00 | 2 646.00 | 2 522 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 519 137.00 | 180 335.00 | 2 646.00 | 2 519 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 170.00 | | 170.00 | 10 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 274.00 | 79 274.00 | | 79 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 623.00 | 63 623.00 | | 63 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 875.00 | 33 875.00 | | 33 875.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 470.00 | 152 470.00 | | 152 470.00 |
UX Autres créances clients | 28 017.00 | 28 017.00 | | 28 017.00 |
VB T. V. A. | 15 129.00 | 15 129.00 | | 15 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 188.00 | 167 212.00 | 326 976.00 | 494 188.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 665.00 | | | 163 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 939.00 | 26 939.00 | | 26 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 287.00 | 18 287.00 | | 18 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 372.00 | 88 372.00 | | 88 372.00 |
VW T.V.A. | 37 711.00 | 37 711.00 | | 37 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 020.00 | 556 044.00 | 326 976.00 | 883 020.00 |