| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
AH Fonds commercial | 201 615.00 | | 201 615.00 | 201 615.00 |
AP Constructions | 4 292 985.00 | 2 357 107.00 | 1 935 878.00 | 4 292 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 879 102.00 | 723 324.00 | 155 778.00 | 879 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 923.00 | 96 541.00 | 18 383.00 | 114 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 6.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 537 017.00 | 3 180 821.00 | 2 356 196.00 | 5 537 017.00 |
BT Marchandises | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 261.00 | | 24 261.00 | 24 261.00 |
BZ Autres créances | 67 888.00 | | 67 888.00 | 67 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 765 244.00 | | 765 244.00 | 765 244.00 |
CF Disponibilités | 936 496.00 | | 936 496.00 | 936 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 188.00 | | 10 188.00 | 10 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 811 236.00 | | 1 811 236.00 | 1 811 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 348 253.00 | 3 180 821.00 | 4 167 433.00 | 7 348 253.00 |
CU Autres participations | 44 543.00 | | 44 543.00 | 44 543.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | | | 301 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 76.00 | | | 76.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
DG Autres réserves | 2 158 829.00 | | | 2 158 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 379.00 | | | 275 379.00 |
DJ Subventions d’investissement | 910 943.00 | | | 910 943.00 |
DL TOTAL (I) | 3 688 167.00 | | | 3 688 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 636.00 | | | 28 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 838.00 | | | 147 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 818.00 | | | 134 818.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
EA Autres dettes | 159 746.00 | | | 159 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 265.00 | | | 479 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 167 433.00 | | | 4 167 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 265.00 | | | 479 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 365 595.00 | | 171 422.00 | 5 365 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 537 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 287 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 464.00 | | | 205 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 116 131.00 | | 170 879.00 | 5 116 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 000.00 | | 543.00 | 44 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 016 612.00 | 164 207.00 | | 3 016 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 012 763.00 | 164 207.00 | | 3 012 763.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 838.00 | 147 838.00 | | 147 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 561.00 | 33 561.00 | | 33 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 635.00 | 20 635.00 | | 20 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 558.00 | 36 558.00 | | 36 558.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 746.00 | 159 746.00 | | 159 746.00 |
UX Autres créances clients | 24 261.00 | 24 261.00 | | 24 261.00 |
VB T. V. A. | 19 703.00 | 19 703.00 | | 19 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 636.00 | 28 636.00 | | 28 636.00 |
VI Groupe et associés | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 457.00 | | | 128 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 185.00 | 48 185.00 | | 48 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 337.00 | 102 337.00 | | 102 337.00 |
VW T.V.A. | 43 838.00 | 43 838.00 | | 43 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 264.00 | 479 264.00 | | 479 264.00 |