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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 949.00 | 10 922.00 | 11 027.00 | 21 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 154.00 | 8 889.00 | 5 264.00 | 14 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 103.00 | 19 812.00 | 19 291.00 | 39 103.00 |
BT Marchandises | 336 727.00 | 3 440.00 | 333 287.00 | 336 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 402.00 | | 35 402.00 | 35 402.00 |
BZ Autres créances | 31 416.00 | | 31 416.00 | 31 416.00 |
CF Disponibilités | 37 355.00 | | 37 355.00 | 37 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 299.00 | 3 440.00 | 444 859.00 | 448 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 402.00 | 23 252.00 | 464 150.00 | 487 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 67 876.00 | 35 632.00 | | 67 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 338.00 | 32 244.00 | | 72 338.00 |
DL TOTAL (I) | 144 614.00 | 72 276.00 | | 144 614.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 480.00 | 30 371.00 | | 66 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 372.00 | 22 568.00 | | 27 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 877.00 | 432.00 | | 20 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 455.00 | 34 285.00 | | 144 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 135.00 | 22 279.00 | | 36 135.00 |
EA Autres dettes | 14 217.00 | 8 024.00 | | 14 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 536.00 | 117 959.00 | | 309 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 150.00 | 195 235.00 | | 464 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 517.00 | 117 527.00 | | 244 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 004.00 | | 4 799.00 | 37 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 39 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 700.00 | 36 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 004.00 | | 4 799.00 | 34 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 887.00 | 7 147.00 | 2 222.00 | 14 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 887.00 | 7 147.00 | 2 222.00 | 14 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 3 440.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 440.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 8 440.00 | | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 440.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 455.00 | 144 455.00 | | 144 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 525.00 | 14 525.00 | | 14 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 217.00 | 14 217.00 | | 14 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 35 402.00 | 35 402.00 | | 35 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 22 241.00 | 22 241.00 | | 22 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 480.00 | 22 338.00 | 44 142.00 | 66 480.00 |
VI Groupe et associés | 27 372.00 | 27 372.00 | | 27 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 892.00 | | | 13 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 432.00 | 70 432.00 | | 70 432.00 |
VW T.V.A. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 659.00 | 244 517.00 | 44 142.00 | 288 659.00 |