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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 266.00 | 13 120.00 | 12 146.00 | 25 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 528.00 | 9 006.00 | 2 522.00 | 11 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 794.00 | 22 126.00 | 17 668.00 | 39 794.00 |
BT Marchandises | 482 816.00 | 7 478.00 | 475 338.00 | 482 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 248.00 | | 11 248.00 | 11 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 264.00 | | 17 264.00 | 17 264.00 |
BZ Autres créances | 14 033.00 | | 14 033.00 | 14 033.00 |
CF Disponibilités | 14 736.00 | | 14 736.00 | 14 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 700.00 | 7 478.00 | 534 222.00 | 541 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 493.00 | 29 603.00 | 551 890.00 | 581 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 140 214.00 | 67 876.00 | | 140 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 319.00 | 72 338.00 | | 50 319.00 |
DL TOTAL (I) | 194 933.00 | 144 614.00 | | 194 933.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 930.00 | 66 480.00 | | 129 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 401.00 | 27 372.00 | | 27 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 841.00 | 20 877.00 | | 8 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 635.00 | 144 455.00 | | 110 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 086.00 | 36 135.00 | | 53 086.00 |
EA Autres dettes | 17 065.00 | 14 217.00 | | 17 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 957.00 | 309 536.00 | | 346 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 890.00 | 464 150.00 | | 551 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 116.00 | 244 517.00 | | 335 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 103.00 | | 5 751.00 | 39 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 060.00 | 39 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 060.00 | 36 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 103.00 | | 5 751.00 | 36 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 812.00 | 7 237.00 | 4 923.00 | 19 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 812.00 | 7 237.00 | 4 923.00 | 19 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 440.00 | 7 478.00 | 3 440.00 | 3 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 440.00 | 7 478.00 | 3 440.00 | 3 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 440.00 | 7 478.00 | 3 440.00 | 13 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 478.00 | 3 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 635.00 | 110 635.00 | | 110 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 014.00 | 18 014.00 | | 18 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 728.00 | 15 728.00 | | 15 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 065.00 | 17 065.00 | | 17 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 264.00 | 17 264.00 | | 17 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 930.00 | 126 930.00 | 3 000.00 | 129 930.00 |
VI Groupe et associés | 27 401.00 | 27 401.00 | | 27 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 550.00 | | | 36 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 009.00 | 12 009.00 | | 12 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 900.00 | 35 900.00 | | 35 900.00 |
VW T.V.A. | 14 716.00 | 14 716.00 | | 14 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 116.00 | 335 116.00 | 3 000.00 | 338 116.00 |