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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 039.00 | 18 328.00 | 14 711.00 | 33 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 240.00 | 11 153.00 | 1 086.00 | 12 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 029.00 | 29 481.00 | 19 547.00 | 49 029.00 |
BT Marchandises | 577 980.00 | 3 710.00 | 574 270.00 | 577 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 166.00 | | 17 166.00 | 17 166.00 |
BZ Autres créances | 24 579.00 | | 24 579.00 | 24 579.00 |
CF Disponibilités | 126 089.00 | | 126 089.00 | 126 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 374.00 | 3 710.00 | 748 664.00 | 752 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 403.00 | 33 191.00 | 768 212.00 | 801 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 190 533.00 | 140 214.00 | | 190 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 179.00 | 50 319.00 | | 78 179.00 |
DL TOTAL (I) | 273 112.00 | 194 933.00 | | 273 112.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 440.00 | 129 930.00 | | 82 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 472.00 | 27 401.00 | | 123 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 600.00 | 8 841.00 | | 23 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 841.00 | 110 635.00 | | 150 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 307.00 | 53 086.00 | | 96 307.00 |
EA Autres dettes | 18 440.00 | 17 065.00 | | 18 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 099.00 | 346 957.00 | | 495 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 212.00 | 551 890.00 | | 768 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 789.00 | 335 116.00 | | 426 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 794.00 | | 9 235.00 | 39 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 794.00 | | 8 485.00 | 36 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 750.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 126.00 | 7 356.00 | | 22 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 126.00 | 7 356.00 | | 22 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 478.00 | 3 710.00 | 7 478.00 | 7 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 478.00 | 3 710.00 | 7 478.00 | 7 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 478.00 | 3 710.00 | 17 478.00 | 17 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 710.00 | 7 478.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 841.00 | 150 841.00 | | 150 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 662.00 | 25 662.00 | | 25 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 788.00 | 33 788.00 | | 33 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 440.00 | 18 440.00 | | 18 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 17 166.00 | 17 166.00 | | 17 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 440.00 | 37 730.00 | 44 710.00 | 82 440.00 |
VI Groupe et associés | 23 472.00 | 23 472.00 | | 23 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 490.00 | | | 47 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 837.00 | 22 837.00 | | 22 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 534.00 | 46 784.00 | 3 750.00 | 50 534.00 |
VW T.V.A. | 24 185.00 | 24 185.00 | | 24 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 499.00 | 426 789.00 | 44 710.00 | 471 499.00 |