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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 540.00 | 2 530.00 | 3 010.00 | 5 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 402.00 | 5 677.00 | 24 725.00 | 30 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 841.00 | 10 295.00 | 5 545.00 | 15 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 783.00 | 20 502.00 | 33 280.00 | 53 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 370.00 | 1 100.00 | 117 270.00 | 118 370.00 |
BZ Autres créances | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
CF Disponibilités | 32 251.00 | | 32 251.00 | 32 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 510.00 | 1 100.00 | 152 410.00 | 153 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 293.00 | 21 602.00 | 185 690.00 | 207 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 19 702.00 | 19 422.00 | | 19 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 411.00 | 280.00 | | -6 411.00 |
DL TOTAL (I) | 27 591.00 | 34 002.00 | | 27 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 398.00 | 68 749.00 | | 106 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 038.00 | 14 666.00 | | 15 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 798.00 | 52 051.00 | | 33 798.00 |
EA Autres dettes | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 099.00 | 138 331.00 | | 158 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 690.00 | 172 333.00 | | 185 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 099.00 | 138 331.00 | | 158 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 964.00 | | 444 964.00 | 444 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 964.00 | | 444 964.00 | 444 964.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 014.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 072.00 | 855.00 | | 1 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 072.00 | 855.00 | | 1 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 072.00 | -855.00 | | -1 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 822.00 | 1 355.00 | | 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 973.00 | 428 466.00 | | 444 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 384.00 | 428 186.00 | | 451 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 411.00 | 280.00 | | -6 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 643.00 | | 8 140.00 | 45 643.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 783.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 427.00 | | 4 515.00 | 31 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 216.00 | | 3 625.00 | 12 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 488.00 | 6 014.00 | | 14 488.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 169.00 | 4 038.00 | | 4 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 319.00 | 1 976.00 | | 8 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 038.00 | 15 038.00 | | 15 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
UX Autres créances clients | 117 053.00 | 117 053.00 | | 117 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VB T. V. A. | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VI Groupe et associés | 106 398.00 | 106 398.00 | | 106 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 398.00 | | | 106 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 259.00 | 121 259.00 | | 121 259.00 |
VW T.V.A. | 28 364.00 | 28 364.00 | | 28 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 099.00 | 158 099.00 | | 158 099.00 |