| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 540.00 | 4 035.00 | 1 505.00 | 5 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 402.00 | 8 210.00 | 22 192.00 | 30 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 841.00 | 12 860.00 | 2 981.00 | 15 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 783.00 | 27 105.00 | 26 678.00 | 53 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 735.00 | 1 100.00 | 84 635.00 | 85 735.00 |
BZ Autres créances | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
CF Disponibilités | 131 041.00 | | 131 041.00 | 131 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 221 554.00 | 1 100.00 | 220 454.00 | 221 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 337.00 | 28 205.00 | 247 132.00 | 275 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 13 291.00 | 19 702.00 | | 13 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 947.00 | -6 411.00 | | 19 947.00 |
DL TOTAL (I) | 47 538.00 | 27 591.00 | | 47 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 055.00 | 106 398.00 | | 99 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 956.00 | 15 038.00 | | 34 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 778.00 | 33 798.00 | | 57 778.00 |
EA Autres dettes | 7 805.00 | 2 865.00 | | 7 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 594.00 | 158 099.00 | | 199 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 132.00 | 185 690.00 | | 247 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 158 099.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 99 055.00 | | | 99 055.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 455 667.00 | 1 365.00 | 457 032.00 | 455 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 667.00 | 1 365.00 | 457 032.00 | 455 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 602.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 854.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | 1 072.00 | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | 1 072.00 | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | -1 072.00 | | -56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 851.00 | 822.00 | | 5 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 788.00 | 444 973.00 | | 460 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 841.00 | 451 384.00 | | 440 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 947.00 | -6 411.00 | | 19 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 783.00 | | | 53 783.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 783.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 942.00 | | | 35 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 841.00 | | | 15 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 502.00 | 6 602.00 | | 20 502.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 207.00 | 4 038.00 | | 8 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 295.00 | 2 564.00 | | 10 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 956.00 | 34 956.00 | | 34 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 302.00 | 26 302.00 | | 26 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
UX Autres créances clients | 84 418.00 | 84 418.00 | | 84 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VB T. V. A. | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VI Groupe et associés | 99 055.00 | 99 055.00 | | 99 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 513.00 | 90 513.00 | | 90 513.00 |
VW T.V.A. | 25 625.00 | 25 625.00 | | 25 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 594.00 | 199 594.00 | | 199 594.00 |