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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 402.00 | 10 743.00 | 19 659.00 | 30 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 591.00 | 14 909.00 | 1 682.00 | 16 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 533.00 | 33 192.00 | 21 341.00 | 54 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 123.00 | 1 100.00 | 125 023.00 | 126 123.00 |
BZ Autres créances | 12 128.00 | | 12 128.00 | 12 128.00 |
CF Disponibilités | 206 849.00 | | 206 849.00 | 206 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 099.00 | 1 100.00 | 343 999.00 | 345 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 632.00 | 34 292.00 | 365 340.00 | 399 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 33 238.00 | 13 291.00 | | 33 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 267.00 | 19 947.00 | | 55 267.00 |
DL TOTAL (I) | 102 805.00 | 47 538.00 | | 102 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 677.00 | 99 055.00 | | 102 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 806.00 | 34 956.00 | | 22 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 981.00 | 57 778.00 | | 112 981.00 |
EA Autres dettes | 24 072.00 | 7 805.00 | | 24 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 535.00 | 199 594.00 | | 262 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 340.00 | 247 132.00 | | 365 340.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 677.00 | | | 102 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 649 940.00 | | 649 940.00 | 649 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 940.00 | | 649 940.00 | 649 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 087.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 806.00 | | | 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 806.00 | | | 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 439.00 | 56.00 | | 2 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 439.00 | 56.00 | | 2 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 633.00 | -56.00 | | -1 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 839.00 | 5 851.00 | | 16 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 802.00 | 460 788.00 | | 653 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 536.00 | 440 841.00 | | 598 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 267.00 | 19 947.00 | | 55 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 783.00 | | 750.00 | 53 783.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 533.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 942.00 | | | 35 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 841.00 | | 750.00 | 15 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 105.00 | 6 087.00 | | 27 105.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 245.00 | 4 038.00 | | 12 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 860.00 | 2 049.00 | | 12 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 806.00 | 22 806.00 | | 22 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 454.00 | 70 454.00 | | 70 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 072.00 | 24 072.00 | | 24 072.00 |
UX Autres créances clients | 124 805.00 | 124 805.00 | | 124 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VB T. V. A. | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
VI Groupe et associés | 102 677.00 | 102 677.00 | | 102 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 251.00 | 138 251.00 | | 138 251.00 |
VW T.V.A. | 30 556.00 | 30 556.00 | | 30 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 535.00 | 262 535.00 | | 262 535.00 |