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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 184.00 | 40.00 | 143.00 | 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 165.00 | 980.00 | 184.00 | 1 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 619.00 | 16 297.00 | 66 321.00 | 82 619.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 635.00 | 17 318.00 | 545 317.00 | 562 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 091.00 | | 311 091.00 | 311 091.00 |
BZ Autres créances | 416 519.00 | | 416 519.00 | 416 519.00 |
CF Disponibilités | 459 373.00 | | 459 373.00 | 459 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 985.00 | | 1 186 985.00 | 1 186 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 620.00 | 17 318.00 | 1 732 302.00 | 1 749 620.00 |
CU Autres participations | 238 667.00 | | 238 667.00 | 238 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 850 492.00 | | | 850 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 566.00 | | | 445 566.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 058.00 | | | 1 329 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 724.00 | | | 212 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 408.00 | | | 187 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 244.00 | | | 403 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 302.00 | | | 1 732 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 107.00 | | | 231 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 695.00 | | 61 541.00 | 501 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 478 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 602.00 | 562 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 602.00 | 83 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184.00 | | | 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 844.00 | | 61 541.00 | 22 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478 667.00 | | | 478 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 308.00 | 7 611.00 | 602.00 | 10 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31.00 | 9.00 | | 31.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 277.00 | 7 602.00 | 602.00 | 10 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 705.00 | 58 705.00 | | 58 705.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
UX Autres créances clients | 311 091.00 | 311 091.00 | | 311 091.00 |
VB T. V. A. | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VC Groupe et associés | 348 224.00 | 348 224.00 | | 348 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 704.00 | 40 567.00 | 150 642.00 | 212 704.00 |
VI Groupe et associés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -23 501.00 | | | -23 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 653.00 | 67 653.00 | | 67 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 611.00 | 727 611.00 | 240 000.00 | 967 611.00 |
VW T.V.A. | 121 059.00 | 121 059.00 | | 121 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 244.00 | 231 107.00 | 150 642.00 | 403 244.00 |