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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 184.00 | 58.00 | 125.00 | 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 678.00 | 40 883.00 | 37 794.00 | 78 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 988 374.00 | 42 107.00 | 5 946 266.00 | 5 988 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 730.00 | | 613 730.00 | 613 730.00 |
BZ Autres créances | 1 150 862.00 | | 1 150 862.00 | 1 150 862.00 |
CF Disponibilités | 823 638.00 | | 823 638.00 | 823 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 588 269.00 | | 2 588 269.00 | 2 588 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 576 643.00 | 42 107.00 | 8 534 536.00 | 8 576 643.00 |
CU Autres participations | 5 908 346.00 | | 5 908 346.00 | 5 908 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 6 383 640.00 | | | 6 383 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 912.00 | | | 591 912.00 |
DL TOTAL (I) | 8 075 553.00 | | | 8 075 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 471.00 | | | 145 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 737.00 | | | 13 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 235.00 | | | 154 235.00 |
EA Autres dettes | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 982.00 | | | 458 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 534 536.00 | | | 8 534 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 544.00 | | | 354 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 234 848.00 | | 2 526.00 | 6 234 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240 000.00 | 5 908 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 000.00 | 5 988 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 79 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184.00 | | | 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 317.00 | | 2 526.00 | 86 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 148 347.00 | | | 6 148 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 542.00 | 14 891.00 | 6 325.00 | 33 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | 9.00 | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 492.00 | 14 882.00 | 6 325.00 | 33 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 737.00 | 13 737.00 | | 13 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 235.00 | 154 235.00 | | 154 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
UX Autres créances clients | 613 730.00 | 613 730.00 | | 613 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 449.00 | 41 011.00 | 104 438.00 | 145 449.00 |
VI Groupe et associés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 718.00 | | | 40 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 150 863.00 | 1 150 863.00 | | 1 150 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 764 631.00 | 1 764 631.00 | | 1 764 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 983.00 | 354 545.00 | 104 438.00 | 458 983.00 |