| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 184.00 | 49.00 | 134.00 | 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 152.00 | 32 326.00 | 52 825.00 | 85 152.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 234 848.00 | 33 541.00 | 6 201 306.00 | 6 234 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 817.00 | | 734 817.00 | 734 817.00 |
BZ Autres créances | 489 000.00 | | 489 000.00 | 489 000.00 |
CF Disponibilités | 567 741.00 | | 567 741.00 | 567 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 793 222.00 | | 1 793 222.00 | 1 793 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 028 070.00 | 33 541.00 | 7 994 528.00 | 8 028 070.00 |
CU Autres participations | 5 908 346.00 | | 5 908 346.00 | 5 908 346.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 326 058.00 | | | 326 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 254 982.00 | | | 6 254 982.00 |
DL TOTAL (I) | 7 584 040.00 | | | 7 584 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 187.00 | | | 186 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 088.00 | | | 14 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 837.00 | | | 206 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 488.00 | | | 410 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 994 528.00 | | | 7 994 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 058.00 | | | 265 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 636.00 | | 5 887 084.00 | 562 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 214 872.00 | 6 148 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 872.00 | 6 234 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184.00 | | | 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 784.00 | | 2 533.00 | 83 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478 668.00 | | 5 884 551.00 | 478 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 318.00 | 16 223.00 | | 17 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40.00 | 9.00 | | 40.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 278.00 | 16 214.00 | | 17 278.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 089.00 | 14 089.00 | | 14 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 838.00 | 206 838.00 | | 206 838.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
UX Autres créances clients | 734 818.00 | 734 818.00 | | 734 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 172.00 | 40 742.00 | 142 633.00 | 186 172.00 |
VI Groupe et associés | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 529.00 | | | 26 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489 000.00 | 489 000.00 | | 489 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 465 481.00 | 1 225 481.00 | 240 000.00 | 1 465 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 488.00 | 265 058.00 | 142 633.00 | 410 488.00 |