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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 486.00 | 8 359.00 | 15 127.00 | 23 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 520.00 | 17 393.00 | 15 127.00 | 32 520.00 |
BT Marchandises | 27 995.00 | 27 995.00 | | 27 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 681.00 | | 30 681.00 | 30 681.00 |
BZ Autres créances | 108 420.00 | | 108 420.00 | 108 420.00 |
CF Disponibilités | 19 426.00 | | 19 426.00 | 19 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 654.00 | 27 995.00 | 164 659.00 | 192 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 174.00 | 45 388.00 | 179 786.00 | 225 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
DH Report à nouveau | -48 707.00 | -51 378.00 | | -48 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 431.00 | 2 671.00 | | 5 431.00 |
DL TOTAL (I) | -41 804.00 | -47 234.00 | | -41 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 474.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 733.00 | 154 725.00 | | 54 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 573.00 | 23 530.00 | | 23 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 192.00 | 106 785.00 | | 125 192.00 |
EA Autres dettes | 18 091.00 | | | 18 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 590.00 | 285 514.00 | | 221 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 786.00 | 238 279.00 | | 179 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 590.00 | 285 514.00 | | 221 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 518 911.00 | | 1 518 911.00 | 1 518 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 518 911.00 | | 1 518 911.00 | 1 518 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 554 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 137 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 547 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 894.00 | 2 890.00 | | 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 894.00 | 2 890.00 | | 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -894.00 | -2 890.00 | | -894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 810.00 | 1 298 560.00 | | 1 554 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 549 379.00 | 1 295 889.00 | | 1 549 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 431.00 | 2 671.00 | | 5 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 995.00 | | | 27 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 995.00 | | | 27 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 995.00 | | | 27 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 573.00 | 23 573.00 | | 23 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 579.00 | 20 579.00 | | 20 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 249.00 | 28 249.00 | | 28 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 091.00 | 18 091.00 | | 18 091.00 |
UX Autres créances clients | 30 681.00 | 30 681.00 | | 30 681.00 |
VB T. V. A. | 14 183.00 | 14 183.00 | | 14 183.00 |
VC Groupe et associés | 93 596.00 | 93 596.00 | | 93 596.00 |
VI Groupe et associés | 54 733.00 | 54 733.00 | | 54 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 528.00 | 50 528.00 | | 50 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 233.00 | 145 233.00 | | 145 233.00 |
VW T.V.A. | 25 836.00 | 25 836.00 | | 25 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 590.00 | 221 590.00 | | 221 590.00 |