| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 486.00 | 18 202.00 | 5 284.00 | 23 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 315.00 | 2.00 | 1 313.00 | 1 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 801.00 | 18 204.00 | 6 597.00 | 24 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 022.00 | | 252 022.00 | 252 022.00 |
BZ Autres créances | 215 424.00 | | 215 424.00 | 215 424.00 |
CF Disponibilités | 52 630.00 | | 52 630.00 | 52 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 642.00 | | 522 642.00 | 522 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 443.00 | 18 204.00 | 529 239.00 | 547 443.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 441.00 | | | 15 441.00 |
DL TOTAL (I) | 24 164.00 | | | 24 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 862.00 | | | 252 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 234.00 | | | 116 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 152.00 | | | 128 152.00 |
EA Autres dettes | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 075.00 | | | 505 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 239.00 | | | 529 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 075.00 | | | 505 075.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 191 641.00 | | 1 191 641.00 | 1 191 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 191 641.00 | | 1 191 641.00 | 1 191 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 264 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -14 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 885.00 | |
GE Autres charges | | | 124 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 242 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 289.00 | | | 13 289.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 123 990.00 | | | 123 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 579.00 | | | 1 264 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 138.00 | | | 1 249 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 441.00 | | | 15 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 486.00 | | 1 315.00 | 23 486.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 486.00 | | 1 315.00 | 23 486.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 319.00 | 2 885.00 | | 15 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 319.00 | 2 885.00 | | 15 319.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 234.00 | 116 234.00 | | 116 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 812.00 | 46 812.00 | | 46 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 022.00 | 48 022.00 | | 48 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
UX Autres créances clients | 252 022.00 | 252 022.00 | | 252 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 672.00 | 14 672.00 | | 14 672.00 |
VB T. V. A. | 13 057.00 | 13 057.00 | | 13 057.00 |
VC Groupe et associés | 185 597.00 | 185 597.00 | | 185 597.00 |
VI Groupe et associés | 252 562.00 | 252 562.00 | | 252 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 012.00 | 470 012.00 | | 470 012.00 |
VW T.V.A. | 18 475.00 | 18 475.00 | | 18 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 075.00 | 505 075.00 | | 505 075.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -14 658.00 | | | -14 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 044.00 | | | 66 044.00 |
ST Autres comptes | 24 226.00 | | | 24 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 026.00 | | | 52 026.00 |
YT Sous‐traitance | 14 415.00 | | | 14 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 655.00 | | | 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -14 003.00 | | | -14 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 489.00 | | | 107 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 155.00 | | | 35 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 711.00 | | | 156 711.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |