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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 486.00 | 15 319.00 | 8 167.00 | 23 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 486.00 | 15 319.00 | 8 167.00 | 23 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
BZ Autres créances | 260 031.00 | | 260 031.00 | 260 031.00 |
CF Disponibilités | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 948.00 | | 6 948.00 | 6 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 291.00 | | 272 291.00 | 272 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 777.00 | 15 319.00 | 280 458.00 | 295 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
DH Report à nouveau | -43 276.00 | -48 707.00 | | -43 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 527.00 | 5 431.00 | | 50 527.00 |
DL TOTAL (I) | 8 723.00 | -41 804.00 | | 8 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 502.00 | 54 733.00 | | 175 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 154.00 | 23 573.00 | | 24 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 401.00 | 125 192.00 | | 71 401.00 |
EA Autres dettes | 678.00 | 18 091.00 | | 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 735.00 | 221 590.00 | | 271 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 458.00 | 179 786.00 | | 280 458.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 175 502.00 | | | 175 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 033 024.00 | | 1 033 024.00 | 1 033 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 024.00 | | 1 033 024.00 | 1 033 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 960.00 | |
GE Autres charges | | | 104 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 995.00 | 894.00 | | 27 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 995.00 | 894.00 | | 27 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 995.00 | -894.00 | | -27 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 306.00 | 1 554 810.00 | | 1 077 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 779.00 | 1 549 379.00 | | 1 026 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 527.00 | 5 431.00 | | 50 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 520.00 | | | 32 520.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 034.00 | 23 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 340.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 694.00 | 23 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 180.00 | | | 27 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 393.00 | 6 960.00 | 9 034.00 | 17 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 053.00 | 6 960.00 | 3 694.00 | 12 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 995.00 | | 27 995.00 | 27 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 995.00 | | 27 995.00 | 27 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 995.00 | | 27 995.00 | 27 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 154.00 | 24 154.00 | | 24 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 043.00 | 17 043.00 | | 17 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
UX Autres créances clients | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 933.00 | 26 933.00 | | 26 933.00 |
VB T. V. A. | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
VC Groupe et associés | 186 908.00 | 186 908.00 | | 186 908.00 |
VI Groupe et associés | 175 502.00 | 175 502.00 | | 175 502.00 |
VP Divers | 34 834.00 | 34 834.00 | | 34 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 776.00 | 38 776.00 | | 38 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 208.00 | 268 208.00 | | 268 208.00 |
VW T.V.A. | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 735.00 | 271 735.00 | | 271 735.00 |