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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 591.00 | 13 033.00 | 17 559.00 | 30 591.00 |
040 Immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 786.00 | 13 033.00 | 17 753.00 | 30 786.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 002.00 | | 7 002.00 | 7 002.00 |
072 Créances – Autres | 65 459.00 | | 65 459.00 | 65 459.00 |
084 Disponibilités | 27 502.00 | | 27 502.00 | 27 502.00 |
088 Caisse | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 308.00 | | 110 308.00 | 110 308.00 |
110 Total général Actif | 141 094.00 | 13 033.00 | 128 061.00 | 141 094.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 043.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 524.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 817.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 148.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 674.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 422.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 244.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 061.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 461 245.00 | 447 491.00 | | 461 245.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 667.00 | | |
230 Autres produits | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 462 879.00 | 448 157.00 | | 462 879.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 224.00 | 12 751.00 | | 12 224.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 138 516.00 | 135 255.00 | | 138 516.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -406.00 | -954.00 | | -406.00 |
242 Autres charges externes. | 79 919.00 | 86 143.00 | | 79 919.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 326.00 | 4 125.00 | | 4 326.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 403.00 | 148 529.00 | | 155 403.00 |
252 Charges sociales | 32 213.00 | 24 149.00 | | 32 213.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 365.00 | 3 122.00 | | 5 365.00 |
262 Autres charges | 58.00 | 25.00 | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 427 619.00 | 413 146.00 | | 427 619.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 260.00 | 35 011.00 | | 35 260.00 |
294 Charges financières | 282.00 | 431.00 | | 282.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 065.00 | 3 600.00 | | 4 065.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 524.00 | 30 980.00 | | 28 524.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 194.00 | | | 194.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 046.00 | | | 24 046.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 740.00 | | | 6 740.00 |