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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 152 849.00 | 54 107.00 | 98 742.00 | 152 849.00 |
040 Immobilisations financières | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 429 267.00 | 54 107.00 | 375 160.00 | 429 267.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 136.00 | | 8 136.00 | 8 136.00 |
072 Créances – Autres | 17 767.00 | | 17 767.00 | 17 767.00 |
084 Disponibilités | 63 983.00 | | 63 983.00 | 63 983.00 |
088 Caisse | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 918.00 | | 89 918.00 | 89 918.00 |
110 Total général Actif | 519 185.00 | 54 107.00 | 465 078.00 | 519 185.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 222.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 179.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 956.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 956.00 | |
172 Autres dettes | | | 223 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 364 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 465 078.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 505 886.00 | 497 768.00 | | 505 886.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 010.00 | 2 646.00 | | 6 010.00 |
230 Autres produits | 26.00 | 6.00 | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 511 923.00 | 500 419.00 | | 511 923.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 094.00 | 11 634.00 | | 10 094.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 152 197.00 | 135 059.00 | | 152 197.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -610.00 | -524.00 | | -610.00 |
242 Autres charges externes. | 99 851.00 | 123 442.00 | | 99 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 985.00 | 4 358.00 | | 4 985.00 |
250 Rémunérations du personnel | 166 583.00 | 166 871.00 | | 166 583.00 |
252 Charges sociales | 42 612.00 | 31 907.00 | | 42 612.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 777.00 | 19 298.00 | | 21 777.00 |
262 Autres charges | 53.00 | 145.00 | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 497 541.00 | 492 189.00 | | 497 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 381.00 | 8 230.00 | | 14 381.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
294 Charges financières | | 1 242.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 636.00 | 35.00 | | 636.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 840.00 | 1 048.00 | | 2 840.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 458.00 | 5 905.00 | | 15 458.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 466.00 | | | 12 466.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 418.00 | | | 418.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 416 384.00 | | | 416 384.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 883.00 | | | 12 883.00 |