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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 173 126.00 | 76 343.00 | 96 783.00 | 173 126.00 |
040 Immobilisations financières | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 449 544.00 | 76 343.00 | 373 201.00 | 449 544.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
072 Créances – Autres | 12 944.00 | | 12 944.00 | 12 944.00 |
084 Disponibilités | 63 626.00 | | 63 626.00 | 63 626.00 |
088 Caisse | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 072.00 | | 79 072.00 | 79 072.00 |
110 Total général Actif | 528 615.00 | 76 343.00 | 452 272.00 | 528 615.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 94 679.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 431.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 610.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 144.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 514.00 | |
172 Autres dettes | | | 222 004.00 | |
176 Total des dettes | | | 318 662.00 | |
180 Total général Passif | | | 452 272.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 624 063.00 | 505 886.00 | | 624 063.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 458.00 | 6 010.00 | | 14 458.00 |
230 Autres produits | 60.00 | 26.00 | | 60.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 638 580.00 | 511 923.00 | | 638 580.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 715.00 | 10 094.00 | | 16 715.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 165 875.00 | 152 197.00 | | 165 875.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 680.00 | -610.00 | | 5 680.00 |
242 Autres charges externes. | 110 784.00 | 99 851.00 | | 110 784.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 303.00 | 4 985.00 | | 5 303.00 |
250 Rémunérations du personnel | 222 398.00 | 166 583.00 | | 222 398.00 |
252 Charges sociales | 46 845.00 | 42 612.00 | | 46 845.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 868.00 | 21 777.00 | | 23 868.00 |
262 Autres charges | 270.00 | 53.00 | | 270.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 597 739.00 | 497 541.00 | | 597 739.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 841.00 | 14 381.00 | | 40 841.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | 4 552.00 | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 066.00 | 636.00 | | 2 066.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 207.00 | 2 840.00 | | 6 207.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 431.00 | 15 458.00 | | 33 431.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 23 648.00 | | | 23 648.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 429 267.00 | | | 429 267.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 648.00 | | | 23 648.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 372.00 | | | 3 372.00 |