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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 111.00 | 7 573.00 | 16 539.00 | 24 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 461.00 | 7 573.00 | 17 889.00 | 25 461.00 |
BT Marchandises | 475 985.00 | | 475 985.00 | 475 985.00 |
BZ Autres créances | 49 611.00 | | 49 611.00 | 49 611.00 |
CF Disponibilités | 393 262.00 | | 393 262.00 | 393 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 084.00 | | 919 084.00 | 919 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 545.00 | 7 573.00 | 936 973.00 | 944 545.00 |
CU Autres participations | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 410 419.00 | 399 920.00 | | 410 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 302.00 | 10 499.00 | | 291 302.00 |
DL TOTAL (I) | 702 821.00 | 411 519.00 | | 702 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 000.00 | 346 930.00 | | 134 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 630.00 | 7 151.00 | | 13 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 981.00 | 9 140.00 | | 6 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 541.00 | 261.00 | | 79 541.00 |
EA Autres dettes | | 67 730.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 234 152.00 | 431 211.00 | | 234 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 973.00 | 842 731.00 | | 936 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 707.00 | 2 866.00 | | 4 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 707.00 | 2 866.00 | | 4 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 630.00 | 13 630.00 | | 13 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 541.00 | 79 541.00 | | 79 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 836.00 | 49 836.00 | | 49 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 836.00 | 49 836.00 | | 49 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 152.00 | 234 152.00 | | 234 152.00 |