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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 500.00 | 14 879.00 | 9 621.00 | 24 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 003.00 | 14 879.00 | 13 123.00 | 28 003.00 |
BT Marchandises | 103 953.00 | | 103 953.00 | 103 953.00 |
BZ Autres créances | 116 109.00 | | 116 109.00 | 116 109.00 |
CF Disponibilités | 1 538 050.00 | | 1 538 050.00 | 1 538 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 759 707.00 | | 1 759 707.00 | 1 759 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 709.00 | 14 879.00 | 1 772 830.00 | 1 787 709.00 |
CU Autres participations | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 312 706.00 | 1 069 969.00 | | 1 312 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 606.00 | 314 736.00 | | 385 606.00 |
DL TOTAL (I) | 1 699 412.00 | 1 385 806.00 | | 1 699 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 728.00 | 159 944.00 | | 37 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 331.00 | 13 573.00 | | 10 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 419.00 | 16 834.00 | | 6 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 940.00 | 2 191.00 | | 18 940.00 |
EA Autres dettes | | 33 094.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 73 418.00 | 225 636.00 | | 73 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 830.00 | 1 611 442.00 | | 1 772 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 664.00 | | 3 647.00 | 24 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 307.00 | 28 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 307.00 | 24 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 111.00 | | 697.00 | 24 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553.00 | | 2 950.00 | 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 665.00 | 2 522.00 | 307.00 | 12 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 665.00 | 2 522.00 | 307.00 | 12 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 331.00 | 10 331.00 | | 10 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 940.00 | 18 940.00 | | 18 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 728.00 | 37 728.00 | | 37 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 704.00 | 117 704.00 | | 117 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 704.00 | 117 704.00 | | 117 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 418.00 | 73 418.00 | | 73 418.00 |