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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 111.00 | 10 205.00 | 13 906.00 | 24 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 589.00 | 10 205.00 | 15 383.00 | 25 589.00 |
BT Marchandises | 454 658.00 | | 454 658.00 | 454 658.00 |
BZ Autres créances | 474 422.00 | | 474 422.00 | 474 422.00 |
CF Disponibilités | 745 289.00 | | 745 289.00 | 745 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 676 143.00 | | 1 676 143.00 | 1 676 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 732.00 | 10 205.00 | 1 691 527.00 | 1 701 732.00 |
CU Autres participations | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 701 721.00 | 410 419.00 | | 701 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 249.00 | 291 302.00 | | 418 249.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 069.00 | 702 821.00 | | 1 121 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 297.00 | 134 000.00 | | 474 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 331.00 | 13 630.00 | | 14 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 528.00 | 6 981.00 | | 7 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 322.00 | 79 541.00 | | 72 322.00 |
EA Autres dettes | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 457.00 | 234 152.00 | | 570 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 527.00 | 936 973.00 | | 1 691 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 573.00 | 2 633.00 | | 7 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 573.00 | 2 633.00 | | 7 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 331.00 | 14 331.00 | | 14 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 322.00 | 72 322.00 | | 72 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474 297.00 | 474 297.00 | | 474 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476 196.00 | 476 196.00 | | 476 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 196.00 | 476 196.00 | | 476 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 457.00 | 570 457.00 | | 570 457.00 |