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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 691.00 | 2 788.00 | 903.00 | 3 691.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 16 590.00 | | 16 590.00 | 16 590.00 |
AP Constructions | 153 620.00 | 6 547.00 | 147 074.00 | 153 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 337.00 | 8 726.00 | 12 611.00 | 21 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 738.00 | 18 060.00 | 212 678.00 | 230 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 321.00 | 20 005.00 | 228 315.00 | 248 321.00 |
BZ Autres créances | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CF Disponibilités | 179 169.00 | | 179 169.00 | 179 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 851.00 | | 7 851.00 | 7 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 167.00 | 20 005.00 | 416 162.00 | 436 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 905.00 | 38 065.00 | 628 840.00 | 666 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 440.00 | 34 440.00 | | 34 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 934.00 | 161 904.00 | | 120 934.00 |
DL TOTAL (I) | 158 818.00 | 199 788.00 | | 158 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 338.00 | 152 490.00 | | 139 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 598.00 | 60 518.00 | | 151 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 397.00 | 13 873.00 | | 51 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 999.00 | 38 751.00 | | 46 999.00 |
EA Autres dettes | 80 690.00 | 697.00 | | 80 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 022.00 | 266 328.00 | | 470 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 840.00 | 466 116.00 | | 628 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 106.00 | 127 040.00 | | 344 106.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 151 598.00 | | | 151 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 800.00 | | 8 838.00 | 222 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 230 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 691.00 | | | 33 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 608.00 | | 2 938.00 | 188 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 5 900.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 266.00 | 8 794.00 | | 9 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | 338.00 | | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 816.00 | 8 456.00 | | 6 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 005.00 | | | 20 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 005.00 | | | 20 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 005.00 | | | 20 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 397.00 | 51 397.00 | | 51 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 630.00 | 12 630.00 | | 12 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 690.00 | 80 690.00 | | 80 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 227 924.00 | 227 924.00 | | 227 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 397.00 | 20 397.00 | | 20 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 338.00 | 13 423.00 | 55 817.00 | 139 338.00 |
VI Groupe et associés | 151 598.00 | 151 598.00 | | 151 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 146.00 | | | 13 146.00 |
VP Divers | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 498.00 | 262 498.00 | | 262 498.00 |
VW T.V.A. | 24 096.00 | 24 096.00 | | 24 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 022.00 | 344 106.00 | 55 817.00 | 470 022.00 |