| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 821.00 | 6 551.00 | 12 270.00 | 18 821.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 16 590.00 | | 16 590.00 | 16 590.00 |
AP Constructions | 153 620.00 | 15 559.00 | 138 062.00 | 153 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 069.00 | 14 578.00 | 8 491.00 | 23 069.00 |
AV Immobilisations en cours | 132 448.00 | | 132 448.00 | 132 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 648.00 | 36 688.00 | 338 960.00 | 375 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 976.00 | | 308 976.00 | 308 976.00 |
BZ Autres créances | 72 227.00 | | 72 227.00 | 72 227.00 |
CF Disponibilités | 265 915.00 | | 265 915.00 | 265 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 152.00 | | 8 152.00 | 8 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 001.00 | | 660 001.00 | 660 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 649.00 | 36 688.00 | 998 961.00 | 1 035 649.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
DH Report à nouveau | 212 469.00 | 120 934.00 | | 212 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 711.00 | 91 534.00 | | 158 711.00 |
DL TOTAL (I) | 405 623.00 | 246 913.00 | | 405 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 740.00 | 313 805.00 | | 388 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 390.00 | 40 659.00 | | 35 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 155.00 | 835.00 | | 2 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 910.00 | 26 727.00 | | 30 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 534.00 | 54 631.00 | | 78 534.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 678.00 | | | 55 678.00 |
EA Autres dettes | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 338.00 | 438 587.00 | | 593 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 961.00 | 685 500.00 | | 998 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 414.00 | 317 596.00 | | 237 414.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 390.00 | | | 35 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 868.00 | | 134 780.00 | 245 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 908.00 | 10 780.00 | | 25 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 187.00 | 3 364.00 | | 3 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 720.00 | 7 416.00 | | 22 720.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 910.00 | 30 910.00 | | 30 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 210.00 | 43 210.00 | | 43 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 678.00 | 55 678.00 | | 55 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 308 976.00 | 308 976.00 | | 308 976.00 |
VB T. V. A. | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 740.00 | 34 972.00 | 242 248.00 | 388 740.00 |
VI Groupe et associés | 35 390.00 | 35 390.00 | | 35 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 222.00 | | | 88 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 190.00 | 37 190.00 | | 37 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 546.00 | 23 546.00 | | 23 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 456.00 | 389 356.00 | 1 100.00 | 390 456.00 |
VW T.V.A. | 23 023.00 | 23 023.00 | | 23 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 182.00 | 237 414.00 | 242 248.00 | 591 182.00 |